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【方大特钢股吧】“血拼”中国资产 外资发起新一轮进攻

发布时间:2020-07-09 已有: 人阅读
7月2日和7月3日,北向资金合计流入A股逾300亿元。在国际指数公司纳A按下暂停键之后,北向资金继续向A股发起猛烈进攻,这背后可能是外资上半年“血拼”中国资产赚钱效应显现后的选择。

  而这一切或许刚刚开始。

  提前调仓换股

  常驻香港的Eric

  Moffett,负责管理万亿资产管理巨头普信集团的亚洲机遇基金。今年3月,他“血拼”了一把,买入14只股票,其中包括多只A股股票,这相当于给他的组合换了四分之一的“血”。

  具体怎么换的?Eric

  Moffett介绍,他提升了组合的风险偏好。其中,获利了结了一部分互联网股票,包括百度、网易等,然后买入包括上海机场等公司。他认为中国疫情结束之后被压抑的旅游需求将“爆发”。理由是,疫情导致全球各地封城和禁闭,大家都憋坏了,疫情结束后自然就想出去玩。所以,从中长期看,中国增长的中等收入群体是旅游业发展强有力的支撑。

  而根据晨星数据,Eric Moffett管理的亚洲机遇基金一季度还加仓了宋城演艺,加仓幅度达292%。在Eric

  Moffett看来,宋城演艺有中国管理比较好的主题公园,现金流好。而宋城演艺也不负所望,3月31日至7月3日,股价涨幅达36.01%,成为Eric

  Moffett组合业绩的重要支撑。

  无独有偶。

  另一家外资机构也在一季度“疯狂血拼”。晨星数据显示,外资机构铭基国际旗下专注于中国股票投资的中国小盘基金,一季度对前十大重仓股中的九大重仓股进行了加仓,前十大重仓股中唯一小幅减仓的是康希诺。不过,这更可能是因为过去一年康希诺股价已经上涨超过5倍的原因。也就是说,减仓更可能是获利了结,而非看空。

  年初至今,铭基国际中国中小盘基金净值增长超过50%。晨星数据显示,这一业绩位于同期海外发行的中国股票基金第一名。考虑到这只基金并非是主打医药或科技的行业基金,这一收益水平已是难能可贵。该出手时就出手,敢于“血拼”,或许就是其业绩优秀的原因之一。

  不只是上述机构,据中国证券报记者不完全统计,不少外资机构选择在上半年加仓中国资产。例如,美国知名长线投资机构资本集团大幅加仓了阿里巴巴,瑞银资管旗下中国股票基金加仓了中国某白酒公司,安本标准投资即便在疫情最严重的时候也坚守中国中免不动摇,瑞士百达资产管理则新进多只中国股票。随着中国经济复苏,他们中的大部分守得云开见月明,斩获了股价反弹带来的收益。

  而一旦赚钱效应显现,中国股票又吸引了越来越多的机构关注。数据显示,6月、7月外资汹涌流入。7月2日、7月3日,北向资金单日净流入均超过百亿元。

  在6月底国际指数公司纳A宣告暂告一段落之后,北向资金杀出“回马枪”,大举进攻A股。

  加仓低估值板块

  中信证券研究部7月5日发布的统计数据显示,北向资金在过去一周整体净流入A股337亿元。与前两周相比,净流入速度加快,其中7月2日、7月3日两天,每天净流入均超过100亿元,两日合计净流入超过300亿元。

  这不仅令人想起两年前。

  2018年下半年,A股市场一片萧瑟,外资却悄然加仓。Wind数据显示,2018年9月30日,深股通流入资金持有美的集团股份占公司总股本的比例为13.10%,经过两个季度的悄然加仓后,到2019年一季度末,这一比例上升至16.17%。事实上,2018年6月中旬之后,美的集团股价一路下挫,一直到2019年年初才逐步企稳反弹。外资抢先加仓,埋伏等待,斩获反弹收益。也正因如此,许多机构人士认为2019年A股的行情是由外资引领的。

  汹涌而来的外资会不会再次引领A股市场行情?

  事实上,外资中既有交易频繁的量化对冲基金,也有以中长期持有为主的公募基金或者养老金等。尽管外资风格多样,不过,它们都有一个共同的特征:看重估值。新加坡APS资产管理创始人王国辉明确表示,外资看重市盈率、市净率等估值指标。
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